证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-100
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真确、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
稀疏指示：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限绽开履历，则无法进行转股。
风险指示：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手交游和转股前的市集价
格存在较大互异，稀疏提醒捏有东说念主留心在限期内转股。要是投资者不行在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近亏本，敬请庞杂投资者详备
了解可转债相关章程，留心投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎
回要求，公司董事会甘心哄骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
相关事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督处理委员会证监许可2023741 号文甘心注册，公司向不特
定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100
元，总共召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等相关章程和《召募诠释书》
的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个交游日至可退换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债运行转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234
股为基数，向合座推进每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱休养为 19.49 元/股，转
股价钱休养成效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 2023 年半年度权益分配休养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年轨则性股票激勉有筹商部
分已获授但尚未拆除限售的第一类轨则性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
轨则性股票激勉有筹商已获授但尚未拆除限售的轨则性股票总共 194,460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱休养为 19.51 元/股，转股价钱休养成效日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于部分轨则性股票回购刊出休养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，
向合座推进每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱休养为 19.21 元/股，转股价钱休养
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 2023 年年度权益分配休养可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时推进大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第
二次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可退换公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱成效日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于向下
修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回要求
凭据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：
“在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未
转股的可退换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何继续三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹办公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹办，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹办。”
三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体诠释
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，继续 30 个交游日内公司股票
已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转债”。
四、赎回履行安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
筹办历程如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司分别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
轨则赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“祥源转债”捏有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日清晰一次赎回指示性公告，布告“祥源
转债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手交游。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回轨则赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已矣后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 源转债
研究东说念主：证券部
地址：湖北省汉川市经济开荒区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议想法
（一）董事会审核想法
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，甘心公司哄骗“祥源转债”的提前赎回权力，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律想法
北京市信格讼师事务所想法：
轨则本法律想法书出具日，刊行东说念主本次赎回已欢快《召募诠释书》《深圳
证券交游所上市公司自律监管教训第 15 号——可退换公司债券》中的相关条
件；本次赎回已取得现阶段必要的批准，合乎《深圳证券交游所上市公司自律
监管教训第 15 号——可退换公司债券》的相关章程；本次赎回尚需凭据《深
圳证券交游所上市公司自律监管教训第 15 号——可退换公司债券》的相关规
定履行相应信息清晰义务。
（三）保荐机构核查想法
华林证券股份有限公司想法：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项仍是公司董事会审议通过，履
行了必要的决策设施，合乎《证券刊行上市保荐业务处理方针》《可退换公司
债券处理方针》《深圳证券交游所上市公司自律监管教训第 2 号——创业板上
市公司步伐运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管教训第 15 号——可转
换公司债券》等相关法律律例的要求及《召募诠释书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司本色限制东说念主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件欢快前的六个月交游“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件欢快前 6 个月内公司控股推进、本色限制东说念主
魏志祥交游“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现捏罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件欢快前 6 个月内公司本色限制东说念主魏琼交游
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日本领，魏琼共卖
出 44,765 张可转债，现捏罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件欢快前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的
推进、董事、监事、高等处理东说念主员不存在交游“祥源转债”的情形。
七、其他事项诠释
进行转股呈报，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在呈报前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次呈报转股的，将合并筹办转股数目。可转债
捏有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
报后次一交游日上市畅通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律想法书；
源转债”的核查想法。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
